2017年10月19日计划财务处召开了处级党员领导干部的民主生活会，现将有关整改事项的落实情况报告如下：

一、推进落实情况

计划财务处积极推进和落实民主生活会中的整改事项，一些工作取得了实质性进展，具体如下：

（一）加强理论学习

经常利用周四下午进行理论学习，班子之间加强了信息共享，提高了个人综合素养，取得了较好的学习效果。

（二）主动调研和沟通

在平时工作中，注意对校内外有关信息的主动调研和沟通。为制定好《燕山大学交通费管理暂行规定》文件，降低学校办学成本，在文件起草过程中，我处深入了解各部门和有关科研人员对用车的意见建议，还在校园网3次发布有关说明和通知。

（三）杜绝乱收费

2017年计划财务处对全校各部门收费情况进行了2次摸底排查，各部门提交了自查表。经自查和抽查，我校目前不存在乱收费现象。

（四）加强对产业集团财务制度执行和监管

产业集团加强了财务制度建设，出台了相关规章制度。计划财务处企业科科长每周定期到产业集团办公，对所有发票进行审核签字，确保财务有制度可执行，现有制度执行到位。

（五）落实15年审计整改回头看工作

往来款项清理结果及处理建议已上报校长办公会，目前正根据校长办公会意见补充材料，将再次提交校长办公会审议。

（六）清理对外投资

学校对轧制中心和国际交流中心的投资借款已经全部收回；西重所燕大公司注销工作已经启动，资产分配处置办法已经谈妥；东校区广缘服务楼纳入实验室与资产处统一管理，学校收取了2018年的租金。出版社和后勤实业公司无力偿还投资资金，2018年6月省国资委下发新文件，学校校办企业申请不划归省国资委，等省国资委有明确结论后，学校将按规定程序申请办理房屋减资手续，并收回房屋并冲销学校借款等。

（七）确保学生奖学金基金提取比例达标

2017年及以前年度学生奖学基金以按规定计提完成。

二、存在问题

（一）清理对外投资不够彻底

由于出版社和后勤实业公司确实无力偿还投资资金，2017年省国资委下发文件明确冻结注册资本的变更，因此造成这两个企业的投资资金无法收回，投资的房屋也无法变更。2018年6月省国资委下发新文件，高校校办企业可以申请不划归省国资委，等省国资委批复同意后，将按规定程序申请办理减资手续，收回房屋并冲销学校借款。完成的具体时间需要根据省国资委和省教育厅的办事流程而定。

（二）往来款项清理有待继续深入

由于往来款涉及时间长，笔数多，情况复杂，处理要求严格，因此往来款需要根据借款的具体情况分批分类清理。往来款项清理结果及处理建议已上报校长办公会，目前正根据校长办公会意见补充材料。

三、下一步打算

对于没有彻底完成的对外投资和往来款清理工作，加大力度和采取多种措施积极推进。

特此报告。